05 ноября 2018
141

broker.by

Текущей аналитикой хотел бы вернуться к техническим картинам на средне – долгосрочных дневных (недельных) тайм –фреймах по металлам (золото, серебро) и сигналам, предполагающим рост цен на активы в ближайшей перспективе.

Последние месяцы цены на активы находились в фазах нисходящих трендов и статистически работа в направлении трендов является более приоритетной, что попытки ловли разворотов трендов.

Вместе с тем, когда такие сигналы разворотов трендов приходят, игнорировать их нельзя, а открытие позиций близко к экстремумам в случае разворотов дает достаточно выгодный профит-фактор (соотношение потенциальной прибыли к размеру потенциального убытка в случае несработки прогноза).

К таким техническим сигналам в пользу продолжения восстановление цен на металлы с средне -долгосрочной перспективе по золоту являются:

- выход цены за рамки красного нисходящего канала и отработка уровней за пределами канала,

- формирование на локальных минимумах разворотной формации типа двойное дно (выделено серым цветом) приблизительно на уровнях 1180-1214 долларов США/унцию,

- верхненаправленный пробой уровня шеи формации двойное дно приблизительно на уровне 1214 долларов США/унцию,

- отработка ценой уровней выше прорванного уровня шеи и достижение новых локальных максимумов 1244 долларов США/унцию,

- нижненаправленный отскок цены к прорванному раннее уроню шеи с обратной стороны, где уровень шеи выступал уже технической поддержкой, от которой цена вновь импульсно выросла к уровням последних локальных максимумов.

Таким образом, формирование развратной формации типа двойное дно можно считать завершенным. На текущий момент в краткосрочной перспективе возможна отработка ценой уровней 1214-1244 долларов США /унцию (диапазона, выделенного розовым цветом выше прорванного уровня шеи).

В средне - долгосрочной же перспективе можно предложить рассматривать открытие и удержание длинных позиций по активу либо с текущих уровней, либо на верхненаправленном прорыве последних локальных максимумов 1244 долларов США /унцию, либо же на возможном нижненаправленном откате к уровню шей 1214 долларов США/унцию (однако если таковой откат последует).

Стопы есть смыл установить чуть ниже уровня шеи 1214 долларов США/унцию, а средне -долгосрочные цели по прибыли рассматривать на локальных максимумах начала /середины 2018 года.

По серебру к таким сигналам на рост актива являются:

- верхненаправленный пробой красного нисходящего канала, в рамках которого цена на актив снижалась с июня текущего года,

- на локальных минимумах формируется формация типа перевернутые голова -плечи (не совсем графически стандартная, однако отвечающая критериям наличия двух плеч и головы), с уровнем шеи 14,90 долларов США/унцию (синий верхний пунктир).

Пока уровень шеи на преодолен формация перевернутые голова плечи не сработала, вместе с тем, сработка разворотной формации типа двойное дно по коррелирующему с серебром активу золоту может служить опережающим сигналом к сработке данного сигнала в последующем как разворотного.

В этой связи, в качестве текущей торговой рекомендации предложил бы рассматривать открытие длинных позиций по серебру в случае верхненаправленного пробоя верхнего уровня шеи формации голова- плечи 14,90 долларов США/унцию.

Стопы в случае сработки сигнал можно установить на уровне чуть ниже локального минимума 14,20, а цели по прибыли на локальных экстремумах снижения цены на актив с июня текущего года.

 


Дмитрий Короткевич