27 июня 2017
152

Сегодняшней аналитикой, в первую очередь, хотелось бы прокомментировать то, что вчера произошло с золотом, и соответственно серебром.

Вчерашним прогнозом http://broker.by/forecasts/prognoz-foreks-ot-260717-tehnicheskie-kartiny-po-zolotu-serebru-i-torgovye-idei-po-nim, исходя из технических картин, предполагался рост цен на золото и серебро. Рисовались практически идеальные разворотные формации, многие, если не все звезды сходилась в пользу сделанных прогнозов, а потом наступил «вдруг»…

Ровно в 11.00 по нашему времени цена на золото рухнула практически на 200 пунктов за 1 минуту и практически сразу (в течение нескольких последующих минут) скорректировалась наполовину падения…

Что тут можно сказать. Очень интересна была причина и факторы, повлиявшие на произошедшее падение и поэтому я попытался почти сразу же найти рыночные комментарии произошедшему, ибо на тот момент никаких значимых фундаментальных новостей не ожидалось на рынке. И чуть позже такие причины нашлись!? А скорее не причины, а домыслы и предположения:

  • первое – падение могло быть спровоцировано ошибочными действиями какого-то (!?) трейдера, отдавшего ошибочно приказ на продажу большого объема на неликвидном рынке
  • другие – следует искать следы работы торгового алгоритма (т.е. сработку роботов, алгоритмической торговли) или же интервенции какого-то центробанка.

Вот объяснения!!! Цена на та такой значимый и ликвидный актив как золото падает практически на 1,6 % за одну минуту, и никто не знает причины, а правильнее сказать экономических оснований этому.

Данный, как и многие другие моменты на рынке, лично меня, лишний раз убеждают, что на рынке все меньше остается экономики, и все больше действуют куча других факторов – психология, алгоритмическая торговля, теханализ и антитеханализ (обратная сработка классически трактуемых формаций) и пр. пр., но только не экономика.

Ну а с точки же зрения защиты от таких «сюрпризов», а, впрочем, и в каждодневной работе есть только один выход – оптимальные риски, риски, и еще раз риски – грамотное и математически обоснованное управление капиталом. У каждого это могут быть свои риски, вместе с тем, классическим по теории считается риск 1-2% на актив, и в районе 10 % суммарно на портфель, ибо после череды хоть ста прибыльных сделок убить счет может одна единственная и последняя в перегрузе, нивелировав всю проведённую до этого работу.

broker.by

Ну а то, что касается сегодняшнего торгового дня, то можно отметить, что он будет богат на фундаментальные события, а именно – в 11.00 выступление главы ЕЦБ Драги, в 13.00 выступление главы Банка Англии Марка Карни, ну и на десерт в 20.00 выступление Джанет Эйлен.

В этот день можно только порекомендовать покрепче пристегнуться, ибо, скорее всего, на всех или на какой-то одной особенно новости-выступлении придётся неслабо полетать.

Ну и перед такими новостями технические прогнозы скорее будет гаданием на кофейной гуще, поэтому лишний раз порекомендовал бы в соответствии с первой частью аналитики следить за рисками и не забываю об грамотном мани-менеджменте.


Дмитрий Короткевич