08 июня 2016

В статье «Крепчаем задним умом или насколько эффективным может быть технический анализ» были приведены примеры тех сигналов и торговых возможностей, которые посылал нам классический технический анализ, следуй мы этим сигналам.

В той статье для меня самого было несколько интересных моментов. Во-первых, классический технический графический анализ действительно продолжает работать, несмотря на то, что методы прогнозирования на рынках давно уже существенно усложнились, особенно с развитием компьютеров и программно-технических средств. А второй аспект следовал из названия статьи – несмотря на всю прогнозируемость состоявшихся технических картин, на тот момент, когда эти картины и сигналы возникали, они все же, выглядели не так однозначно и предсказуемо.

И вот мы снова стоим у правого края экрана, когда, имея некоторые формации и сигналы в настоящем, для прогнозирования будущих движений рынка они трактуются не столь однозначными и предсказуемыми.  

Вместе с тем, приведу еще один пример из той статьи «Крепчаем задним умом или насколько эффективным может быть технический анализ», когда прогноз из настоящего приблизительно сработал или хотя бы мог предостеречь нас в плане последовавших позже движений.

Один из приведенных в той й статье графиков и технических сигналов «голова-плечи»:

аналитика рынка форекс

И один из прогнозов к этому сигналу: 

Кстати, на сегодняшний момент, каких-то сигналов на покупку серебра пока не прослеживается, тренд идет вниз, вместе с тем, и минимальные цели по прибыли, исходя из высоты фигуры голова-плечи, уже отработаны. Поэтому сейчас, я бы советовал, пока находится вне рынка, а если были открыты короткие позиции, либо полностью, либо частично их закрыть.

А ведь прав оказался курилка – цена развернулась вверх. И хотя фундаментальной причиной к тому были пятничные данные по рынку труда в США, вместе с тем, техническая картина нас уже кое о чем предостерегала. Это еще один из примеров, когда, находясь у правого края экрана, можно было принимать решение если не о входе в сделку, то хотя бы о фиксировании прибыли, что так же не менее важно, чем вход в рынок, ибо не вовремя забранная с рынка прибыль, запросто может превратиться в убытки, причем немалые.

И так как с технической стороны график серебра неплохо зарекомендовал себя в течение, как минимум, последних полугода, предлагаю на текущий момент рассмотреть техническую картину по активу и сигналы, которые нам посылает рынок.

Итак, курс продолжает находиться выше уровня поддержки, прорванного долгосрочного нисходящего канала 1-1 (выделен синим цветом). И в процессе последних движений цены можно идентифицировать новые возникшие формации и каналы, которые посылают нам сигналы о вероятном продолжении восходящего тренда по активу:

- после достижения ценой своих локальных максимумов в районе 18 долларов США/унцию, она откатывалась до уровней 15,80, где нашла серьезную техническую поддержку (верхний зеленый пунктир), проведенный через локальные максимумы октября 2015 и марта 2016 годов.

Более того, сейчас мы можем идентифицировать формацию, выделенную зеленым цветом, как треугольник, который стал фигурой разворота и значимость которой возросла, после того как цена нашла поддержку у его верхней грани.

- в процессе этих движений мы можем так же отметить, что в настоящее время цена находится в рамках двух потенциально формируемых восходящих каналов – канала 2-2 (выделен зеленым цветом), и канала 3-3 (выделен красным пунктиром).

На основании приведенных технических сигналов и картин, я бы сделал вывод, что цена находится в фазе восходящего тренда, и после последних коррекций, готова продолжить свой рост.

аналитика рынка форекс

В этой связи я бы предложил рассмотреть возможности покупок данного актива с текущих уровней. В принципе, это решение можно было бы принимать и в начале текущей недели с уровней 16,40, которая закончилась формированием белой недельной свечи, которая пока идентифицируется как разворотная. Вместе с тем, и при открытии позиции с текущих уровней, потенциал про прибыли предполагается достаточно существенным, что бы мы принимали решение о входе в рынок и с текущих уровней.

Однако, не исключен еще один возврат цены в область последнего локального минимума, поэтому стоп-лосс, я бы рекомендовал, устанавливать на уровне ниже 15,30 долларов/унцию.

Этот уровень является значимым с точки зрения нескольких технических поддержек:

- уровень поддержки верхней грани формации треугольник (зеленый пунктир),

- уровень поддержки канала 2-2 (зеленый цвет),

- ниже уровня локальных минимумов декабря 2014 и марта 2015 годов.

Первые же цели по прибыли предлагаю рассматривать в районе цены 17,80-18,50 долларов/унцию - уровни сопротивления потенциальных восходящих каналов 2-2 и 3-3, а также это значимые максимумы января и мая 2015г.

С учетом масштаба сигналов, предположил бы время на сработку прогноза в течение ближайших одного-двух месяцев.


Дмитрий Короткевич